O comércio de opções é melhor do que os estoques

As 4 vantagens das opções.
As opções negociadas no câmbio começaram a negociar em 1973. Mas, ao longo da última década, a popularidade das opções cresceu a passos largos. De acordo com os dados compilados pelo Conselho da Indústria de Opções, o volume total de contratos de opções negociados nas bolsas dos EUA em 1999 foi de cerca de 507 milhões. Em 2007, esse número cresceu para um recorde histórico de mais de 3 bilhões.
Então, por que o aumento da popularidade? Embora tenham uma reputação de investimentos arriscados que só os comerciantes especialistas possam entender, as opções podem ser úteis para o investidor individual. Aqui, analisaremos as vantagens oferecidas pelas opções e o valor que podem adicionar ao seu portfólio.
As vantagens das opções.
Finalmente, palavras como "arriscadas" ou "perigosas" foram incorretamente anexadas às opções pelas mídias financeiras e por algumas figuras populares no mercado. No entanto, é importante que o investidor individual obtenha os dois lados da história antes de tomar uma decisão sobre o valor das opções.
Existem quatro vantagens principais (em nenhuma ordem específica) que as opções podem dar a um investidor: podem proporcionar uma maior eficiência de custos; eles podem ser menos arriscados do que as ações; eles têm o potencial de entregar maiores retornos percentuais; e eles oferecem uma série de alternativas estratégicas. Com vantagens como estas, você pode ver como aqueles que estiveram usando opções por algum tempo não perderiam a falta de popularidade das opções no passado. Vejamos essas vantagens uma a uma. (Se você precisar de uma atualização nas opções, consulte o nosso Tutorial de Bases de Opções).
Digamos que você deseja comprar a Schlumberger (SLB) porque você acha que vai acontecer nos próximos meses. Você quer comprar 200 ações enquanto a SLB está negociando em US $ 131; Isso custaria um total de US $ 26.200. Em vez de colocar tanto dinheiro, você poderia ter ido ao mercado de opções, escolher a opção adequada que imita as ações de perto e comprou a opção de compra de agosto, com um preço de exercício de US $ 100, por US $ 34. Para adquirir uma posição equivalente em tamanho às 200 ações mencionadas acima, você precisaria comprar dois contratos. Isso traria seu investimento total para US $ 6.800 (2 contratos x 100 ações / contrato x $ 34 de preço de mercado), em oposição a US $ 26.200. A diferença pode ser deixada em sua conta para obter interesse ou ser aplicada a outra oportunidade que ofereça um melhor potencial de diversificação, entre outras coisas.
2. Menos riscos - Dependendo de como você os usa.
Há situações nas quais as opções de compra são mais arriscadas do que possuir ações, mas também há momentos em que as opções podem ser usadas para reduzir o risco. Realmente depende de como você os usa. As opções podem ser menos arriscadas para os investidores porque exigem menos compromisso financeiro do que as ações, e também podem ser menos arriscadas devido à sua relativa impermeabilidade aos efeitos potencialmente catastróficos das lacunas. (Para saber mais sobre as lacunas, consulte Parar ou limitar encomendas protegê-lo contra lacunas no preço de uma ação?)
As opções são a forma mais confiável de hedge, e isso também os torna mais seguros do que os estoques. Quando um investidor compra estoques, uma ordem de perda de parada é freqüentemente colocada para proteger a posição. A ordem de parada é projetada para "parar" as perdas abaixo de um preço predeterminado identificado pelo investidor. O problema com estas ordens reside na natureza da própria encomenda. Uma ordem de parada é executada quando o estoque é negociado em ou abaixo do limite conforme indicado na ordem.
Por exemplo, digamos que você compre um estoque em US $ 50. Você não deseja perder mais de 10% do seu investimento, então você coloca uma ordem de parada de US $ 45. Este pedido se tornará uma ordem de mercado para venda uma vez que as ações negociam em ou abaixo de US $ 45. Esta ordem funciona durante o dia, mas pode levar a problemas durante a noite. Diga que vá para a cama com o estoque fechado em US $ 51. Na manhã seguinte, quando você acorda e liga a CNBC, você ouve que há notícias de última hora sobre o seu estoque. Parece que o CEO da empresa está mentindo sobre os relatórios de ganhos por algum tempo agora, e também há rumores de desfalque. O estoque deverá abrir cerca de US $ 20. Quando isso acontece, US $ 20 será o primeiro comércio abaixo do preço limite de $ 45 de sua parada. Então, quando o estoque é aberto, você vende em US $ 20, bloqueando uma perda considerável. A ordem stop-loss não estava lá para você quando você mais precisava.
Se você tivesse comprado uma opção de proteção, você não teria sofrido a perda catastrófica. Ao contrário das ordens de stop-loss, as opções não se fecham quando o mercado fecha. Eles lhe dão seguro 24 horas por dia, sete dias por semana. Isso é algo que as ordens de parada não podem fazer. É por isso que as opções são consideradas uma forma confiável de hedging.
Além disso, como alternativa à compra do estoque, você poderia ter empregado a estratégia mencionada acima (substituição de ações), onde você compra uma chamada no dinheiro em vez de comprar o estoque. Existem opções que imitarão até 85% do desempenho de uma ação, mas custam um quarto do preço do estoque. Se você tivesse comprado a chamada de $ 45 em vez do estoque, sua perda ficaria limitada ao que gastou na opção. Se você pagou US $ 6 pela opção, você perderia apenas os $ 6, e não os US $ 31 que perderia se você possuísse o estoque. A eficácia das ordens de parada diminui em comparação com a parada natural, em tempo integral, oferecida pelas opções. (Para saber mais, confira Make Your Portfolio mais seguro com investimentos arriscados.)
Você não precisa de uma calculadora para descobrir que, se gastar muito menos dinheiro e obter quase o mesmo lucro, você terá uma maior porcentagem de retorno. Quando eles pagam, é o que as opções normalmente oferecem aos investidores.
Por exemplo, usando o cenário acima, vamos comparar a porcentagem de retorno do estoque (comprado por US $ 50) e a opção (comprada em US $ 6). Digamos também que a opção possui um delta de 80, o que significa que o preço da opção mudará 80% da variação do preço da ação. Se o estoque subisse US $ 5, sua posição de estoque proporcionaria um retorno de 10%. Sua posição de opção ganharia 80% do movimento de estoque (devido ao seu 80 delta), ou US $ 4. Um ganho de US $ 4 em um investimento de US $ 6 equivale a um retorno de 67% - muito melhor do que o retorno de 10% sobre o estoque. Claro, devemos salientar que, quando o comércio não é o seu caminho, as opções podem exigir um grande impacto: existe a possibilidade de perder 100% do seu investimento. (Para saber mais sobre preços de opção e lucro, consulte Compreendendo o preço da opção.)
4. Mais alternativas estratégicas.
As posições sintéticas apresentam aos investidores formas múltiplas de alcançar os mesmos objetivos de investimento, e isso pode ser muito, muito útil. Embora as posições sintéticas sejam consideradas um tópico de opção avançada, existem muitos outros exemplos de como as opções oferecem alternativas estratégicas. Por exemplo, muitos investidores usam corretores que cobram uma margem quando um investidor quer curtir um estoque. O custo desse requisito de margem pode ser bastante proibitivo. Outros investidores utilizam corretores que simplesmente não permitem o curto prazo das ações, período. A incapacidade de jogar a desvantagem quando necessário é virtualmente algemas investidores e os força para um mundo preto e branco, enquanto o mercado comercializa. Mas nenhum corretor tem nenhuma regra contra os investidores que a compra coloca para jogar a desvantagem, e este é um benefício definitivo da negociação de opções.
O uso de opções também permite que o investidor troque a "terceira dimensão" do mercado, se você quiser: nenhuma direção. As opções permitem ao investidor trocar não apenas movimentos de ações, mas também a passagem de tempo e movimentos de volatilidade. A maioria dos estoques não tem grandes movimentos a maior parte do tempo. Apenas alguns estoques realmente se movem significativamente, e então eles fazem isso raramente. Sua capacidade de aproveitar a estagnação pode ser o fator que decide se seus objetivos financeiros são atingidos ou se eles permanecem simplesmente um sonho. Somente as opções oferecem as alternativas estratégicas necessárias para lucrar em todos os tipos de mercado.
Maior Eficiência de Custo Menos Riscos Maior Potencial Retorna Mais Alternativas Estratégicas.
É o alvorecer de uma nova era para investidores individuais. Não deixe para trás!

As opções são melhores do que as ações
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Options vs Stocks que é mais rentável.
Assumindo que eu insira um estoque em US $ 100 / share. O estoque subiu 3% ao longo de dois dias, então eu vendo o estoque e coleciono meus lucros. Como isso compararia comigo comprando um contrato de opção de compra para o mesmo estoque e lucrando com a opção por ele subindo 3% e saindo essencialmente no mesmo ponto que o estoque normal? Gostaria de saber se alguém com experiência em opções pode, basicamente, comparar a forma como todas as fases explorariam a rota de opções (entrar no mercado, definir uma parada final, sair do mercado, etc.) e como se compara à simples compra de estoque - para considerar as taxas de negociação, os prémios de opções, outros custos associados a cada abordagem.
qualquer rota que eu tome - estoques ou opções e estou tentando determinar qual é o mais adequado para mim assumindo que as ações eu escolho lucros em qualquer lugar de 3-5%.
Agradeço qualquer esclarecimento.
Há quase 3 anos, escrevi um artigo, Aposta na Apple em 9 a 2, que descreveu uma aposta em que um movimento de 35% no estoque retornou 354% no comércio de opções. O efeito de alavanca funciona em ambos os sentidos, sem movimento, ou uma ligeira mudança para baixo, e a aposta teria sido perdida. Embora eu ache que isso seja divertido, não o chamo de investimento.
Com $ 2- $ 3K, recomendo a comercialização de papel primeiro, e se você entrar em negociações de opção, nenhum comércio deve ser mais de 20% desse dinheiro. Se você tivesse US $ 50.000 em apostas de dinheiro, nenhuma posição sobre 10%.
A primeira coisa que eu aprendi da maneira mais difícil (ao tentar minha mão na negociação de opções reais) é que a liquidez é importante. Portanto, poucas pessoas estão interessadas em negociar as mesmas opções que eu sou que é fácil ficar preso segurando contratos rentáveis ​​até o vencimento, a menos que eu ofereça para vendê-los por muito menos do que valem.
Eu também aprendi que as opções são um tipo de seguro, e ninguém ganha dinheiro (a longo prazo).
Então você pode usar opções para proteger e, assim, evitar perdas, mas também interrompe seus ganhos.
Editar: IMO, opções (no longo prazo) só ganham dinheiro para os corretores, pois você paga uma comissão na compra e na venda. Com o meu corretor, a comissão de opções é maior do que a comissão em ações (ou ETFs).
Primeiro, para mencionar uma coisa - uma análise melhor exige analisar uma série de resultados, não apenas um; atribuindo uma probabilidade em cada um e comparando os valores esperados. Em seguida, moderando a escolha com base na tolerância ao risco.
Mas agora, apenas olhe o resultado ou cenário de 3% e prazo de 2 dias. Vamos assumir que seu capital investido é exatamente $ 1000 (multiplique tudo por 5 por US $ 5.000, etc.).
A. Comprar estoque: o valor passa para 103; seu investimento é de US $ 1030; O retorno líquido é de US $ 30, menos, digamos, comissão de US $ 20 (você deve comparar estes entre corretores, eu uso um que cobra 9,99 mais uma taxa de governo trivial).
B. Compre uma opção de compra em 100 por US $ 0,40 por ação, com um prazo de validade 30 dias (23 de dezembro). Isso é mais complicado. Para avaliar isso, você precisa estimar o movimento do valor de uma chamada 100, $ 0 dentro e fora do dinheiro, 30 dias restantes, ao valor de uma chamada 100, US $ 3 no dinheiro, 28 dias restantes. Esse movimento variará com base na volatilidade do estoque subjacente, um tópico avançado; mas há técnicas para estimar isso, que se tornam fáceis de usar depois de obter o jeito. De qualquer forma, digamos que o movimento esperado do preço da opção neste cenário é de US $ 0,40 a US $ 3,20. Como você comprou 2500 opções de ações por US $ 1000, o ganho seria 2500 vezes 2,8 = 7000.
C. Compre uma opção de compra em 102 por US $ 0,125 por ação, com prazo de validade 30 dias (23 de dezembro). Para avaliar isso, você precisa estimar o movimento do valor de uma chamada 102, US $ 2 do dinheiro, 30 dias restantes, para o valor de uma chamada 102, US $ 1 no dinheiro, 28 dias restantes. Esse movimento variará com base na volatilidade do estoque subjacente, um tópico avançado; mas há técnicas para estimar isso, que se tornam fáceis de usar depois de obter o jeito. De qualquer forma, digamos que o movimento esperado do preço da opção neste cenário é de US $ 0,125 a US $ 1,50. Uma vez que você comprou 8000 opções de compartilhamento por US $ 1000, o ganho seria 8000 vezes 1.375 = 11000.
D. Mesmo coisa, mas começando com uma chamada 98. E. Mesmo coisa, mas começando com uma chamada 101 que expira 60 dias. F.,. Etc. - outras opções escolhas.
Mais uma vez, obter os números corretos para o acima é um tópico avançado, um dos motivos pelos quais as corretoras advertem que as opções são arriscadas (se você fizer a sua matemática errada, pode perder. Mesmo fazendo o direito da matemática, com um mau resultado, perde).
De qualquer forma, você precisa "marcar" quantas opções forem necessárias para encontrar o ponto ideal. Mas de volta ao primeiro parágrafo, você deve então executar toda a análise em um ganho de 2%. Ou 5%. Ou 5% em 4 dias em vez de 2 dias. Faça tantos quantos são frutíferos. Avalie as verossimilhanças. Em seguida, puxe o gatilho e compre.
Experimente estas técnicas na simulação antes de mergulhar! Por favor!
Um último ponto, você não precisa entender como avaliar os movimentos dos preços das opções projetadas se você tiver um software que faça isso por você. Vou discutir esse processo, exceto para mencionar isso.
Obter a ideia geral?
Edit P. S. Eu esqueci de mencionar que os corretores precisam de amor por lidar com opções também. Verifique as taxas de comissão na sua análise também.
Mais perspectiva sobre se a compra do estoque ("longo") ou as opções são melhores. Minha outra resposta deu resultados tentadores para a rota da opção, mesmo que eu fizesse os números; mas, de fato, se você sabe EXATAMENTE quando uma mudança acontecerá, assumindo um mercado de opções "não fino" e de ordem em um estoque, então uma chamada (ou colocada) quase produzirá rendimentos exagerados. Ainda há muitas, muitas capturas (por exemplo, se o movimento acontecer 2 dias a partir de agora e a opção expira em 1), então um pronunciamento universal não pode ser feito de qual é melhor. Considere isso, no entanto, - uma grande quantidade de opções de ações da companhia aérea foram negociadas na semana anterior ao 11/09/2001. Perversamente, os "investidores" (presumivelmente com a presciência dos eventos que aconteceram nos próximos dois dias) poderiam conseguir lucros enormes porque sabiam exatamente quando ocorreu um grande movimento no preço das ações e sabia com certeza qual a direção iria :(
Provavelmente vai ser muito raro que você saiba exatamente quando uma segurança irá mover uma quantidade substancial (3% é substancial) e exatamente quando isso acontecerá, a menos que você troque no conhecimento interno (o que pode levar a uma prisão). AAR, espero que isso forneça alguma perspectiva sobre a magnitude dos resultados acima, e reconhecendo que esse resultado fantástico é bastante improvável :)
Então considere a resposta de Jack acima (o dele e todos eles são bons). Na corrida LONG - a menos que um tenha um presente de previsão de preços mais inteligente do que o mercado em geral, ou tenha um conhecimento especial - sua observação de seguro é apropriada.
Como já observamos, as opções possuem alavancagem inerente (um multiplicador no lucro ou perda). O montante de "alavancagem" é ditado principalmente por ambas as opções em relação ao preço atual da ação e o tempo restante ao vencimento. As opções são um investimento muito mais difícil do que os estoques, porque eles exigem que você esteja certo na direção e no momento do movimento do preço futuro.
Com um estoque, você poderia optar por comprar e manter para sempre (estilo Buffett), e mesmo se você estiver errado por 5 anos, suas perdas não realizadas podem de repente se tornar lucros realizados se as ações finalmente começam a aumentar 6 anos depois. Mas com opções, os lucros e perdas tornam-se muito finais muito rapidamente. Como comerciante de opções profissionais, o único melhor conselho que posso dar aos investidores que jogam as opções pela primeira vez é apenas comprar opções significativamente de ITM (no dinheiro), tanto para chamadas quanto para colocações. Faça uma pesquisa na web em "opções in-the-money" para ver o que as chamadas ou coloca qualificam. Com as opções de ITM, a alavancagem ainda é visivelmente melhor do que comprar / vender as ações de forma direta, mas você tem uma chance muito menor de perder todo seu prêmio. Além disso, ao ser bastante profundo no dinheiro, você reduz o sangramento constante em valor enquanto espera que o movimento esperado aconteça (o mercado se move de lado mais do que as pessoas geralmente esperam).
As opções de Fairly-to-Deep-ITM são aquelas que as opções que os fabricantes de mercado gostam de trocar, porque não oferecem prémios grandes nem "fáceis". E as opções que os criadores de mercado ganham a vida vendendo opções para investidores de varejo e outras pessoas que os querem como você, então conecte os pontos. Ao negociar apenas as opções de ITM até se tornar bastante experiente, você está minimizando suas chances de ser o odor médio (tudo mais igual).
Algumas opções de amadores que os investidores acreditam que benefícios semelhantes poderiam ser obtidos comprando opções de vencimento longo (como LEAPS por 1+ anos) que não são ITM (como ATM ou OTM). O problema aqui é que seu valor de tempo significativo está sangrando lentamente todos os dias, você espera. Com uma opção ITM, seu valor intrínseco não está sangrando. Apenas o valor de tempo relativamente menor da opção está em risco. Assim, a minha recomendação inicialmente lida apenas em opções razoavelmente profundas de ITM com expirações de 1-4 meses, dependendo de quão ousado você deseja estar com seu tempo de mudança.

As opções de 4 maneiras são melhores do que as ações.
Só porque as opções são tão ótimas em primeiro lugar? Se você ainda está na cerca sobre tentar sua mão em opções, este é um artigo de leitura obrigatória fornecido por Elizabeth Harrow da Schaeffer's Investment Research. Se você gostar deste artigo e quiser saber mais sobre as opções, você pode querer verificar sua newsletter de opções!
As opções são mais baratas do que as ações.
Nesta economia, todos estão tentando economizar dinheiro. Então, me perdoe por pandering, mas é um fato de que as opções são significativamente menos dispendiosas do que os títulos em que se baseiam. Cada contrato de opção lhe dá controle de 100 ações, mas o custo de compra de um contrato de opção não está perto da despesa de comprar um pedaço de estoque equivalente.
Prêmio: o preço de um contrato de opção que o comprador da opção paga ao vendedor da opção pelos direitos expressos pelo contrato de opção.
Quando você compra um contrato de opção, você paga um prêmio para entrar no comércio. Este prémio é conhecido como o preço de venda, se você está comprando para abrir, e é determinado de maneira tradicional pela oferta e demanda.
A título de exemplo, vamos dar uma olhada nas opções do revendedor imaginário You-Can't-Afford-It Stores Inc. (POSH). Digamos que POSH fechou ontem em US $ 46,39. Isso custaria US $ 4.639 para comprar 100 ações. Em comparação, a chamada POSH de maio de 47,50 encerrou ontem em US $ 1,83. (Ei, é meu estudo de caso imaginário: eu consigo escolher os números.) Em outras palavras, isso custaria apenas US $ 183 para comprar essa opção de chamada que lhe concedia o controle de 100 ações da POSH.
Como aviso legal, não sou um especialista em matemática, mas tenho certeza de que você poderia economizar cerca de US $ 4.456 comprando a opção de compra em vez de investir nas ações de forma definitiva.
Maximize seus lucros através do incrível poder de alavancagem.
Além de ser mais barato que os estoques, as opções também fornecem a magia da alavancagem. Este recurso habilidoso permite que você colete lucros que, no melhor dos casos, sejam desproporcionais para seu investimento inicial.
Alavancagem: o controle de um maior número de ações com menor quantidade de capital. A alavancagem fornece uma opção de comprador maior potencial de lucro usando menos dólares em comparação com a manutenção de uma posição de estoque longo ou curto.
Aderindo ao nosso exemplo POSH de cima, digamos que a Jill Trader comprou 100 ações em US $ 46,39 para uma despesa de caixa total de US $ 4.639. Enquanto isso, Susie Speculator comprou para abrir 1 de maio $ 47.50 para um total de $ 183 (US $ 1,83 x 100 ações por contrato).
Ok, fique comigo, porque teremos que usar nossa imaginação para este próximo bit. Vamos fingir que o POSH reúne até US $ 55 por ação até o final de maio. Jill Trader descarrega suas 100 ações por US $ 5.500, contando com o conhecimento de que ela ganhou lucro de US $ 861 (o que se traduz em 18,6% do investimento inicial).
Enquanto isso, Susie Speculator vende fechar seu contrato de opção, que agora vale US $ 750. O lucro de Susie é de US $ 567, ou 322,7% de seu investimento inicial. Não só Susie investiu menos capital do que Jill, ela mais do que triplicou seus dólares de negociação. Não é muito pobre, certo?
E, se você pode acreditar, há ainda mais razões pelas quais as opções são inerentemente superiores aos estoques ...
O risco de desvantagem é limitado em muitas estratégias de opções.
Com o risco de vencer um cavalo morto, vamos reverter o nosso cenário anterior. Imagine que o POSH compartilhe o mergulho durante as próximas 6 semanas, e, quando as opções de maio expirarem, eles estão remexendo em US $ 33 por ação.
Quando você compra para abrir uma opção que expira sem valor, sua perda no comércio é limitada ao seu desembolso de caixa inicial.
Nossos investidores hipotéticos têm uma reação muito diferente ao slide do estoque. Jill Trader está entrando em pânico, porque já perdeu $ 1,339 em papel, e o declínio não mostra sinais de desaceleração. Ela enfrentou a escolha de engolir uma grande perda, ou esperar e esperar que as ações se voltem.
Em outros lugares, Susie está desapontada, mas não devastada. Ela simplesmente permite que sua chamada fora do dinheiro expire sem valor, o que significa que sua perda total no comércio não passa de seu investimento inicial de US $ 183. Não é seu melhor resultado comercial, mas definitivamente é um resultado mais palatável do que o de Jill.
Não hesite em deixar de cuidar dos índices de preço / lucro.
Neste ponto, eu vou parar de jogar problemas de matemática para você. Francamente, acho cansativo, e tenho certeza de que meu colega infinitamente paciente, Jocelynn Drake, está cansado de verificar meus números. No entanto, estaremos discutindo alguns números específicos, a saber: relação preço / lucro, relação preço / livro, índice preço / vendas ... a lista continua.
Agora, se você está acostumado a investir em ações, não há dúvida de que está acostumado a pesquisar os índices acima mencionados. Essas métricas oferecem pistas sobre se uma ação está sobrevalorizada ou subvalorizada nos níveis atuais, e muitos comerciantes analisarão esses fundamentos antes de entrar em uma posição.
Por todos os motivos mencionados acima (além de mais alguns), você tem minha permissão total para lançar esses fundamentos pela janela (bem, principalmente) quando as opções de negociação. O fato é que essas métricas simplesmente não importam tanto com um comerciante de opções quanto com um investidor de ações de compra e retenção.
Deixe-me explicar. Graças ao seu investimento inicial reduzido, bem como à magia da alavanca, você tem um objetivo simples quando compra uma opção de compra. Você quer que o preço da ação aumente acima do preço de exercício antes do vencimento, permitindo que você colete seu lucro e saia do comércio.
Então, como você não está investindo na empresa para o longo prazo, as métricas de negociação tradicionais não devem ter muita influência na sua análise. Então, e se a relação preço / lucro da POSH de 19 é maior do que a média do seu grupo de pares? Mesmo que as ações sejam caras agora, você ainda pode lucrar, desde que elas sejam mais caras no momento em que sua opção expirar.
Em vez disso, uma vez que queremos que o preço do estoque faça um movimento rápido e agressivo na direção certa, nós preferimos o método de Análise Expectativa. Ao combinar análise técnica com análise de sentimento, você pode identificar as ações que estão preparadas para se reunir. ou mergulhar, se você estiver jogando coloca.
Claro, os fundamentos desempenham um papel. Se você está comprando opções antes dos ganhos, você deve estar ciente de que os prémios podem ser inflados por aumento da volatilidade implícita. Ou, se a empresa farmacêutica que você está comprando ligue é devido a liberar dados de teste na próxima semana, você definitivamente deve ter esse evento em seu radar, também.
Mas, além do básico, você pode realmente parar de transpirar os fundamentos. Se você gosta de cortar os números, não se preocupe. Com os rácios de volume de colocação / chamada, relances de juros de ligação / ligação, e mais, ainda há muitas métricas para um comerciante de opções para jogar.
Boa sorte para você com suas opções de negociação,
Equipe de Pesquisa de Investimentos da Schaeffer.
Pós-navegação.
4 pensamentos sobre & ldquo; As opções de 4 maneiras são melhores do que as ações & rdquo;
Não inscreva nada a ver com o Schaeffer's. Eles enviaram spam para você "As últimas 4 horas agarra o seu antes dele" ou "Dia FINAL para fazer lucros explosivos em dias" como a cada 2º dia. Não posso acreditar que têm tantas ofertas de última hora para me tornar rico.
Não tome a minha palavra para isso - Google Schaeffers opiniões e você verá que eles são totalmente desavisados.
SEJA SOMENTE, eu poderia conseguir que minha esposa leia esse longo artigo, então ela entenderia como e por que ela deveria me permitir OPÇÕES COMERCIAIS,
Já comprovou que posso ganhar grandes lucros, exceto pelo "flashcrash" do ano passado que levou muitas das minhas posições ao OOTM e matou minha pequena noz.
Siga MEU link abaixo para uma opção lucrativa de commodities de café.
Este é um artigo fenomenal!
Como você disse, isso é para aqueles que não precisam se preocupar muito com os valores P / Es e Book. 'Leverage' altera a equação.
Muitas tensões globais estão ocorrendo neste momento. Espera-se que o Japão retire seu dinheiro do mercado global, pois eles querem renovar seu país agora. No cenário atual, qualquer coisa pode acontecer no mercado de ações. Os investidores são aconselhados a não entrar em pânico e permanecer investidos apenas comerciantes seguros e os investidores de ações curtas devem sair de suas posições longas em todos os altos e pode usar cada declínio como uma oportunidade de entrar novamente no mercado.

Penny Stocks vs. Opções - Qual é o melhor comércio?
Você está olhando para começar a negociar no mercado de ações? A palavra-chave aqui é "começar". Quando a maioria dos novos comerciantes estão começando a trocar, eles não têm grandes quantidades de dinheiro para trabalhar. Devido a isso, eles rapidamente percebem que eles não têm o tamanho da conta para poder trocar grandes ações da placa, como a Apple e a Netflix.
Devido a isso, muitos comerciantes se embarcam em uma busca para encontrar algo que possa ajudar com sua situação. Depois de passar pelos motores de busca e outras formas de pesquisa na Internet, muitas vezes eles são atraídos para o estoque de moeda de um centavo devido às promessas de grande expansão da conta com pouco dinheiro necessário. Não me surpreenderia se você já tivesse examinado os estoques de moeda de um centavo, pois eles têm um custo de entrada muito menor e podem oferecer os ganhos prometidos "fora das paradas".
Minha verdadeira pergunta para você é a seguinte: você já examinou as opções? Talvez você não tenha certeza de qual é a diferença? Continue lendo, pois abordarei as diferenças entre os estoques e as opções de penny para que você possa tomar a melhor decisão para o seu plano de comércio e metas pessoais.
Eu quebrei esta comparação em nove seções diferentes, vamos apenas levá-lo seção por seção, e eu endereço os estoques de penny e as opções em cada seção.
Comissões / taxas / regulamentos.
Ao negociar ações e opções de moeda de um centavo, supondo que você tenha um corretor de desconto, as taxas são praticamente as mesmas, então o custo de negociação é uma lavagem. Claro, alguns corretores são melhores do que outros por ações de moeda de um centavo, assim como alguns corretores são melhores do que outros por opções, mas, em geral, se você encontrar o corretor certo para o que deseja negociar, é uma combinação uniforme. No entanto, com reservas de moeda de um centavo, você está restrito pela regra do tradutor do dia do padrão que o limita a apenas três "jornadas" por semana se a sua conta estiver abaixo de US $ 25k. Com opções, você não está sujeito a esta regra (aprenda como evitar a regra de negociação do dia do padrão com opções) Quando se trata de regulamentos, as opções ganham, as mãos para baixo.
Número de oportunidades de negociação.
O que quero dizer quando eu digo "oportunidades"? Simplesmente simplesmente, isso significa a freqüência em que uma situação de comércio viável vem em torno de onde você poderia ganhar dinheiro de forma realista. No mundo do estoque de moeda de um centavo, um estoque dado pode passar meses de cada vez com muito pouco ou nenhum movimento. Às vezes, pode ser realmente difícil encontrar um estoque de centavo que se mova e esteja configurando um comércio. Por que esse é o caso? Por natureza, o mercado de ações do centavo é muito ilíquido, o que significa que não há muita atividade de comerciante. Os comerciantes devem comprar e vender entre si para criar volume (liquidez), e não há grande quantidade consistente com ações de moeda de um centavo. As opções, por outro lado, são baseadas em grandes ações da placa e ETF's. Com esses tipos de ações / ETF, há uma quantidade consistente e rotineira de volume de cada dia e, portanto, é muito mais fácil encontrar uma oportunidade que lhe dê uma chance realista de tirar lucros do mercado.
Potenciais ganhos comerciais.
O fascínio de ambos os estoques de penny e opções é o baixo custo de entrada e altos ganhos percentuais, então, se todo o resto fosse criado igual, isso seria um empate. Para as inúmeras quedas de ações de moeda de um centavo, para ser justo, os estoques de moeda de um centavo se conseguirem mover-se podem certamente fazer grandes saltos de preço. Mantendo as coisas em perspectiva, no entanto, quando trazemos oportunidades (veja a discussão acima) na equação vemos que as opções têm a capacidade de permitir esses tipos de ganhos muito mais freqüentemente.
Custo para "Participar" no Comércio.
Como mencionado algumas vezes já, os estoques de penny e as opções têm uma barreira bastante baixa para a entrada. O custo para iniciar a negociação é bastante baixo. Em ambos os casos, US $ 1.000 ou talvez menos ainda seriam mais do que suficientes para começar.
Seu plano de comércio está na mercê de ...
No mundo comercial, você quer se colocar em situações com tantas variáveis ​​permanecendo inalteradas quanto possível. Quando se trata de estoques de penny, isso pode ser difícil. Muitas vezes, o gerenciamento é muito flakey e não atua no melhor interesse da empresa. Você está realmente à sua mercê, pois eles podem fazer algum anúncio ou decisão com cabeça de osso que cause uma grande queda no preço e, portanto, destrói a posição que você está segurando e deixa-o mexendo no vento. As opções, por outro lado, são baseadas em grandes ações da placa. Estas são grandes empresas que tentaram e registram verdadeiros, e são geridas por equipas de gestão e conselho de administração altamente inteligentes. Em outras palavras, raramente há algum drama com uma grande empresa de diretoria. Você pode contar com que essas empresas sejam bem executadas e não tenham oscilhos violentos na gestão. Com estoque de moeda de um centavo, "drama" é uma palavra comumente usada (e legítimamente) para descrevê-los.
Como o fluido é comercializado (volume)?
A fluidez é um grande problema quando se trata de estoque de moeda de um centavo. Muitas vezes, se você puxa um gráfico técnico de estoque de centavo, o preço está saltando por todo o lugar e o gráfico como um todo aparece "agitado". Já discuti isso um pouco, mas isso é devido à quantidade pequena e inconsistente de volume de ações que estão sendo negociadas. Isso cria o problema de indicadores técnicos não confiáveis, padrões de gráfico e uma série de outras ferramentas que os comerciantes tentam usar. As opções, baseadas em grandes stocks de placas, têm um volume muito maior. A melhor maneira de ilustrar isso é dizer-lhe para ir e puxar um estoque de moeda de um centavo e um estoque de placa grande, ambos olhando a escala de tempo de 5 minutos. Você verá que o estoque do quadro maior tem um padrão de negociação muito mais fluido. O gráfico de estoque de moeda de um centavo será muito divertido e talvez nem pareça muito de um gráfico. Ao ser uma tomada de decisão mais fluida e a confiabilidade com as opções, é muito mais fácil identificar padrões e tendências no gráfico.
Quão fácil você pode vender?
Existem duas partes de um comércio, compra e venda de sucesso. Isso pode parecer muito óbvio, mas é a parte que a maioria dos novos comerciantes não entendem. Lembre-se, você sempre pode "comprar". Mas, para "vender", tem que haver alguém que queira comprar de você. Isso está ficando repetitivo, eu sei, mas espero que esteja a ver o enorme problema do volume. Porque, nos estoques de moeda de um centavo, não há uma enorme quantidade de volume, às vezes pode ser muito difícil encontrar um comprador para suas ações de centavo quando quiser vender, especialmente se você colocar grandes quantidades de dinheiro. Com opções e seu maior volume, quase sempre há alguém procurando comprar. Em outras palavras, usando um termo econômico, é um mercado muito eficiente.
Fazendo Flexibilidade de Dinheiro.
Quantas estratégias diferentes você pode executar? Com estoques de moeda de um centavo, você está limitado a apenas passar o estoque. Tecnicamente, você pode poupar estoque de moeda de um centavo, mas encontrar os intermediários corretos é uma tarefa irritante na melhor das hipóteses. Além disso, as taxas associadas ao curto prazo das ações (devido ao alto risco envolvido) são extremamente altas. Ponto de ser, você só pode ganhar dinheiro dentro de tostões quando o preço da ação subir. As opções permitem uma flexibilidade de 100%. Se o preço vai para cima ou para baixo, a forma como as opções estão estruturadas dá-lhe a oportunidade (você já viu essa palavra antes!) Para continuar lucrando. Para apimentar as coisas muito mais, com algumas das estratégias de opções mais avançadas, você pode mesmo obter lucros se o preço da ação ficar imóvel e não fizer nada.
Aprenda Personalidades.
Como qualquer comerciante experiente que tenha sido em torno de você vai dizer, cada estoque tem uma personalidade. Se você seguir um estoque o suficiente, você pode começar a aprender e se identificar com essa personalidade (definida como "como o estoque tende a se mover") e usar isso para você. Com estoques de moeda de um centavo, isso é difícil e essencialmente impossível. Na grande maioria dos casos, o estoque "em jogo" é bom por alguns dias / semana e talvez alguns meses antes de se esgueirar para o esquecimento. Como os estoques de moeda de um centavo que estão "no jogo" estão mudando constantemente, esse ciclo torna quase impossível identificar a personalidade de qualquer estoque. Com as opções, existem muitas ações que, dia a dia, são consistentes com a atividade. Portanto, permite que os comerciantes aprendam "como" o preço das ações tende a se mover.
Pensamentos finais.
Se eu fizer minhas matemáticas corretamente, parece que temos uma pontuação de 7 a 2 em favor das opções. Isso significa que você não deveria trocar penny stocks? Absolutamente não, se os estoques de penny se encaixarem melhor em sua estratégia e plano, então, por todos os meios, vá por essa rota. No entanto, com base na minha experiência como comerciante e professor, muitas vezes as pessoas que começaram a comercializar penny stocks eventualmente se movem para opções por muitos dos motivos listados acima (e falar com essas pessoas é como eu construí essa lista). Os comerciantes de ações da Penny finalmente ficam cansados ​​de "assistir a pintura seca" enquanto esperam que suas posições se movam. Outros simplesmente ficam frustrados porque, embora com certeza, eles podem comprar ações, quando chegar a hora de vender essas ações (para um lucro ou perda), pode se transformar em muito mais do que apenas um clique do "botão de venda". Em suma, você precisa colocar tantas chances a seu favor quanto possível, e a realidade da situação é que o comércio de opções permite muito mais liberdade, oportunidade e flexibilidade.

Negociação: estoque versus opções: o que é mais lucrativo.
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