Opções de futuros forex

Por que o Pros Daytrade Futures?

As poderosas vantagens de negociar o E-Mini S & amp; P 500 Futures over Stocks, ETFs e Forex.

Você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre ações e / ou Forex? Se a sua resposta for "sim" e você está interessado em fazer o dia, é definitivamente um artigo que você deve demorar um minuto para ler. Não se engane, há riscos substanciais envolvidos com o daytrading de futuros e não é adequado para todos os investidores, mas eu sinto que os 20 pontos a seguir demonstram as vantagens particulares de fazer o E-mini S & amp; P 500 sobre ações de negociação, Forex e ETFs como SPDRs e QQQs.

1. Mercado eficiente.

Durante as horas normais de mercado, os futuros Emini S & amp; P 500 (ES) têm um spread de oferta e solicitação de tipicamente 1 tiquetaque ou US $ 12,50 por contrato. Com um valor atual do contrato aproximado de cerca de US $ 50.000, que resulta em .025% do valor do contrato, que é um dos melhores spreads do mundo comercial. Este spread deve ser considerado seu custo de entrada (não muito diferente de comissões) para entrar e sair do mercado. Quanto maior a propagação, mais o comércio deve se mover em seu favor, apenas para você chegar ao equilíbrio.

Dependendo do par de ações ou de moeda que você está negociando, o spread bid-ask pode ser muito maior. Além disso, uma vez que as empresas de Forex "criam" o mercado e, portanto, o spread de oferta e demanda, eles podem ampliá-lo para o que eles acharem conveniente. Mesmo quando as empresas Forex anunciam um spread fixo, geralmente se reservam o direito de ampliar quando acharem oportuno. Normalmente, esse spread é de US $ 15 a US $ 50 +, dependendo do par de moedas e das condições de mercado.

2. Central de troca regulada.

Todos os negócios ES são feitos através da Chicago Mercantile Exchange e suas empresas membros, onde todas as negociações são registradas em um horário e vendas oficiais. Todas as negociações são disponibilizadas ao público de acordo com o primeiro a chegar, primeiro a ser servido e os negócios devem seguir as regras de CME Clearing, juntamente com as regras rígidas CFTC e NFA.

Os negócios de Forex ocorrem "over the counter" (fora de qualquer piso de câmbio ou computador), onde não há troca centralizada com um relatório de tempo e vendas para comparar seu preenchimento. Os comerciantes com diferentes empresas podem experimentar preenchimentos diferentes mesmo quando os negócios são executados simultaneamente. Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a empresa de corretagem Forex, você possui uma conta, leva o outro lado do seu comércio e, portanto, está "apostando" contra você. Mesmo para negociações de ações, muitas firmas de corretagem de ações direcionam seus negócios para corretores que lhes dão um "corte de cabelo", um desconto ou um reembolso para o seu pedido ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para exibir comerciantes antes disponibilizados ao público. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesses, pois seu pedido pode não estar obtendo a melhor execução possível.

3. Comissões baixas.

As comissões ES são apenas US $ 1,99 (não incluindo taxas de câmbio, NFA ou dados) por lado e os maiores comerciantes podem até alugar uma associação para reduzir ainda mais suas taxas. Esse baixo custo de transação permite que os daytraders entrem e saem do mercado sem que as comissões reduzam significativamente seus lucros, mas, claro, quanto mais você negociar, isso afetará sua linha de fundo.

Embora a maioria das empresas de Forex não cobram uma comissão "divulgada", eles ganham o dinheiro criando sua própria propagação de ofertas / pedidos e levando o outro lado do seu comércio, geralmente custando muito mais do que os custos de transação do ES. A empresa de corretagem de ações de desconto médio cobra US $ 5-10 por comércio, o que pode realmente comer em seus potenciais lucros daytrading.

4. Negociação de Nível II.

Você pode ver as 10 melhores ofertas e 10 melhores perguntas junto com o volume associado em tempo real e você permite a colocação do seu pedido a qualquer preço que desejar ao negociar o ES. Essa transparência das ordens do mercado permite que os comerciantes da ES vejam onde e quantos pedidos foram colocados à frente deles. Para os daytraders de curto prazo, esta informação pode ser muito valiosa e pode ser usada como indicação de futuros movimentos do mercado.

A maioria das plataformas Forex não oferecem preços de tipo Nível II e para poucos que o fazem, uma vez que não existe um mercado centralizado, são apenas as ordens que essa empresa tem para acessar e não o mercado inteiro. Além disso, a maioria das empresas de Forex não permitem que você faça um pedido dentro de alguns carrapatos do último preço ou entre os spreads de lance / pedido lançados, limitando ainda mais suas habilidades de negociação.

5. Praticamente 24 horas de negociação.

O mercado de futuros da ES está aberto a partir de domingo à noite em 5p CST até a tarde de sexta-feira às 3: 15p (fecha de 3: 15p-3: 30p e também fecha todos os dias de 4: 30-5p para manutenção). Isso permite que você entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo quando você dorme.

Mesmo com as negociações pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa.

6. Todas as negociações eletrônicas.

Não existe um fosso comercial para o ES, o que significa que não há fabricantes de mercado, nenhum local e nenhum corretor de piso e todas as encomendas são combinadas por um computador no primeiro a chegar, primeiro a ser servido, independentemente de quão grande ou pequeno eles sejam. Isso significa que todos os comerciantes vêem o mesmo mercado de nível II e oferece / solicita spreads com a mesma chance de atingi-los.

Embora a maioria das empresas de Forex ofereçam negociação eletrônica, alguns aprovam manualmente cada pedido em uma mesa de negociação porque são fabricantes de mercado contra suas ordens. Muitas vezes, os comerciantes maiores recebem tratamento preferencial e melhor oferta / pergunta spreads.

7. Alavancagem.

É claro que mais alavancagem é uma espada de dois gumes, uma vez que uma alavancagem maior equivale a um risco maior, mas um contrato Emini S & amp; P tem atualmente um valor aproximado de US $ 65.000 e pode ser daytrade por apenas $ 500, que é 1% do seu valor total (cerca de Alavanca de 100: 1). Mesmo que você segure uma posição durante a noite, a margem corrente durante a noite é de apenas US $ 5.625, o que ainda é inferior a 10%.

Nem todas as ações e ETFs estão disponíveis para serem negociados na margem, e os que podem, requerem pelo menos 50% de margem para fazê-lo. As empresas de Forex regulamentadas nos Estados Unidos não têm permissão para oferecer mais de 50: 1 alavancagem nos principais pares de moedas e 20: 1 nas outras moedas. Essa exigência de margem alta pode ser muito limitada para daytraders que estão apenas procurando pequenos movimentos de mercado.

8. Não há taxas de juros.

Para a negociação de futuros, as margens da daytrade e posição não exigem que você pague qualquer interesse no restante dos fundos. Os $ 500 postados para daytraders são obrigações de desempenho e os comerciantes não pagam juros sobre o valor restante do contrato de futuros da ES. Não é necessário nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros para poder aproveitar as margens daytrade.

Os comerciantes de ações normalmente devem se inscrever para uma conta especial para poder negociar no dia e / ou negociar na margem e para aqueles que podem usar a margem de 50%, eles precisam pagar juros sobre os outros 50% que estão emprestando. O Forex tem um custo de transporte associado à sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos nas posições adotadas, mas, no final, esse interesse é visto como um fluxo de receita para corretores de Forex e funciona em sua vantagem.

9. Nenhuma regra do comerciante do dia do padrão.

As contas daytrade de Futuros podem ser abertas com apenas US $ 3.000 e não possuem regras Pattern Daytrader associadas a elas. É claro que apenas o capital de risco deve ser usado, independentemente do valor que você escolher para começar.

A SEC descreve um comerciante de ações que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades seja mais de seis por cento da atividade de negociação total do cliente para esse mesmo período de cinco dias, como Daytrader de Padrão. Como Daytrader de Padrão, é necessário que você tenha um capital inicial inicial mínimo de $ 25,000 e não pode cair abaixo deste valor.

10. Liquidez.

O comércio de futuros Emini S & amp; P cerca de uma média de 2 milhões de vezes por dia, o que permite uma ótima ação de preços, volatilidade e rápida execução. A um valor aproximado atual de US $ 50.000, que é mais de US $ 100 bilhões mudando de mão a cada dia de negociação.

Nem todos os estoques e os mercados de Forex são tão líquidos, o que significa que os movimentos podem ser instáveis ​​e erráticos, tornando o dia mais difícil. As empresas de Forex gostam de fazer a afirmação de que o mercado de câmbio em excesso comercializa mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebe que é na maioria dos casos que você apenas trocou contra a mesa de negociação do seu corretor e não o verdadeiro mercado interbancário.

11. Vantagens fiscais.

Os comerciantes de futuros dos EUA têm consequências fiscais favoráveis ​​para os comerciantes de curto prazo, uma vez que os lucros futuros são tributados 60/40, o que significa que 60% do ganho é tributado na taxa máxima de 15% (semelhante aos ganhos de longo prazo) e os outros 40% é tributado a uma taxa máxima de 35% como renda ordinária.

As posições de títulos detidas por menos de 12 meses são consideradas ganhos de curto prazo e tributadas em 35%. É claro que a situação fiscal de todos é diferente e deve consultar um contador licenciado para sua situação específica.

12. Diversificação.

Ao negociar um índice de ações como o Emini S & amp; P, o seu "risco de notícias" está espalhado por todo o mercado. Se um relatório ou rumor surgirem em um estoque individual, isso deve ter muito pouco impacto em todo o índice que você está negociando.

Quando você toma uma posição em um estoque individual, você é suscetível ao risco específico da ação, que pode ocorrer sem aviso prévio e com consequências violentas.

13. Segurança dos Fundos.

Quando você comercializa o ES, você está negociando com uma empresa membro da Associação Nacional de Futuros (NFC) da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e está sujeita às regras de fundos segregados pelo cliente estabelecidas pelo governo dos EUA.

Mesmo com as empresas de Forex regulamentadas dos EUA, os fundos não são considerados segregados, então, se uma empresa regulamentada falhar, os fundos dos clientes não receberão as mesmas proteções que no mercado de futuros.

Muitos comerciantes de futuros da ES apenas rastreiam o mercado ES e acham que é o único gráfico que eles precisam seguir. Sempre há oportunidades e grande volume durante o dia de negociação. Quando grandes instituições ou comerciantes querem assumir uma posição no mercado ou proteger um portfólio, eles costumam recorrer aos mercados de futuros para fazer isso de forma rápida e eficiente. Portanto, por que não trocar o mercado pelo comércio "Big Boys"?

A maioria dos comerciantes concorda que as ações individuais e, portanto, o mercado como um todo seguem os índices de futuros, e não o contrário. Na verdade, muitos comerciantes de ações terão um índice de futuros Emini ao lado do estoque que eles estão seguindo. Como comerciante de ações ou Forex, você precisará verificar dúzias de ações ou pares de moedas para oportunidades. Muitas vezes, as ações específicas caem fora do favor, portanto, o volume e, portanto, as oportunidades se secam e os comerciantes são forçados a encontrar um novo estoque para negociar.

15. Go Short.

Não há regras para evitar o ES, os comerciantes simplesmente vendem curto o contrato ES na esperança de comprá-lo mais tarde, a um preço mais baixo. Não há requisitos ou privilégios especiais para os quais você precisa pedir seu corretor de futuros.

A maioria dos corretores de bolsa exige uma conta especial com requisitos mais elevados para que você possa ficar curto. Algumas ações não são negociáveis, ou têm ações limitadas que podem ser em curto prazo. Além disso, as regras de up-tick poderiam ser reforçadas e, no passado, o governo colocou proibições temporárias sobre estoques que podem ser em curto prazo.

16. Correlação direta.

Em média, os futuros de ES estão diretamente correlacionados ao índice subjacente S & amp; P 500 a curto e longo prazos. Se você retirar um gráfico de futuros Emini S & amp; P 500 e compará-lo com o gráfico de índice S & amp; P 500, eles quase devem parecer idênticos.

Os ETF ponderados duplos ou triplos não rastreiam S & amp; P com precisão em períodos mais longos, e alguns ETFs de moeda têm riscos de crédito associados a eles, o que poderia dificultar sua capacidade de correlação.

17. Mercado profundo.

O índice S & P 500 é composto por ações negociadas de forma muito ativada com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma neles. Com valores de dólar tão elevados e alto volume de negociação, seria muito difícil manipular seus movimentos.

Por outro lado, às vezes é fácil mover ou mesmo manipular um estoque em particular e até mesmo um mercado de moeda estrangeira. George Soros foi acusado de baixar intencionalmente o preço da libra britânica e as moedas da Tailândia e da Malásia e muitos "promotores" de ações, os fabricantes de insiders e mercados foram condenados por manipular ações.

18. Grandes jogadores.

Os velhos adagios seguem os "meninos grandes" e o "dinheiro inteligente" geralmente são verdadeiros quando se trata de negociação, e grandes gerentes de dinheiro, fundos de pensão, comerciantes institucionais, etc. tendem a ser comerciantes muito ativos nos mercados de futuros. O contrato de futuros S & amp; P 500 geralmente é reconhecido como o principal padrão de referência para os movimentos do mercado de ações subjacentes.

A maioria dos ativos negociadores de capital admite que eles primeiro olham para os futuros do índice para uma indicação do estoque que eles estão negociando pode estar fazendo, então por que não apenas trocar o líder do mercado, os futuros Emini?

19. Análise de volume.

O volume pode ser um dos indicadores mais úteis que um comerciante pode usar, essas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não estão apenas lá para parecer bonitas, elas devem ser usadas como outra indicação da validade ou falta de uma determinada jogada. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e / ou padrões de padrões, o volume pode ser usado para confirmar uma mudança no mercado. A maioria dos técnicos de mercado concordaria que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo quanto um movimento feito em volume pesado e deve ser tratado de acordo.

Uma vez que o mercado Forex é sobre o balcão (OTC), não há troca centralizada, nenhum lugar onde os negócios ocorrem, portanto, não há registro exato de volume e a maioria, se não todos, os gráficos Forex não mostrarão qualquer indicação de volume . Então, o que parece ser um movimento significativo em um gráfico de Forex, pode ser apenas um movimento falso em baixo volume e não pode ser filtrada se você estivesse olhando para um gráfico Forex.

20. Limpar a confiabilidade.

Durante o "Flash Crash" de 6 de maio de 2018, os futuros Emini S & amp; P continuaram a negociar dentro de uma faixa de preço razoável, refletindo o que o índice S & amp; P 500 de caixa estava indicando. Nenhuma negociação nos futuros Emini S & amp; P foi cancelada e todas as negociações foram canceladas.

De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constituíram 70% dos títulos com operações que foram posteriormente canceladas. Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27% das empresas de fundos tinham títulos com negócios quebrados. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você poderia ter sido notificado depois que o mercado fechou que seu comércio não era mais bom e deixado com conseqüências potencialmente perigosas.

Como você provavelmente já sabe que a negociação é bastante difícil, então, por que escolher um mercado onde as chances são empilhadas mais contra você antes mesmo de fazer seu primeiro pedido. Os 20 pontos acima mencionados claramente tornam os futuros do E-Mini S & amp; P 500 a melhor escolha para os daytraders e dar-lhe-ão o maior sucesso para seu dinheiro. Antes de negociar os futuros, certifique-se de que eles são apropriados para você e que você use apenas o capital de risco.

O comércio on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções em Futuros e transações cambiais de câmbio fora do mercado envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia a Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.

* As margens baixas são uma espada de dois gumes, uma vez que as margens mais baixas significam maior alavancagem e, portanto, maior risco.

Todas as comissões incluídas não incluem taxas de câmbio e NFA, salvo indicação em contrário. Apex não cobra por dados futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2018, o CME cobra US $ 1-15 por mês, dependendo do tipo de dados que você precisa.

Euro FX Futures Quotes Globex.

Os dados de mercado são atrasados ​​em pelo menos 10 minutos.

Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real. Os preços de liquidação em instrumentos sem interesse ou volume aberto são fornecidos apenas para usuários da web e não são publicados na Market Data Platform (MDP). Estes preços não são baseados na atividade de mercado.

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Forex Futures.

DEFINIÇÃO de 'Forex Futures'

Um futuro forex é um contrato negociado em bolsa para comprar ou vender um valor especificado de uma determinada moeda a um preço predeterminado em uma data estabelecida no futuro. Todos os futuros de divisas são escritos com uma data de rescisão específica, momento em que a entrega da moeda deve ocorrer a menos que seja feita uma compensação na posição inicial.

O preço do contrato de futuros é baseado no ativo subjacente: a taxa forex.

BREAKING Down 'Forex Futures'

Os futuros de Forex servem dois propósitos principais como instrumentos financeiros. Em primeiro lugar, eles podem ser usados ​​por empresas ou proprietários únicos para remover o risco cambial inerente às transações transfronteiriças. Em segundo lugar, eles podem ser usados ​​pelos investidores para especular e lucrar com as flutuações da taxa de câmbio.

Os diferentes entre os futuros forex e forex são que, com a negociação forex, as duas partes trocam as diferentes moedas acordadas, ao passo que os futuros de divisas são um contrato derivado que expira em uma data definida (março, junho, dezembro) e são liquidados no prazo de validade .

Os futuros de Forex são negociados por vários motivos. Em primeiro lugar, devido ao tamanho variado dos contratos, eles são uma boa ferramenta para os primeiros investidores que desejam trocar posições menores e, inversamente, porque são liquidos, os investidores em grande escala os utilizarão para assumir cargos significativos.

Futuros de moeda.

O que são "Futuros de moeda"

Os futuros cambiais são um contrato de futuros transferíveis que especifica o preço pelo qual uma moeda pode ser comprada ou vendida em uma data futura. Os contratos de futuros de moeda são juridicamente vinculativos e as contrapartes que ainda possuem os contratos na data de validade devem trocar o par de moedas em um preço especificado na data de entrega especificada. Os contratos futuros de moeda permitem que os investidores se protejam contra o risco cambial.

BREAKING Down 'Currency Futures'

Diferença entre Taxa de Spot e Taxa de Futuros.

A taxa de câmbio é a taxa de câmbio citada atual que um par de moedas pode ser comprado ou vendido. Se um investidor ou hedger conduz um comércio à taxa de câmbio, a troca do par de moedas pode ocorrer no ponto em que o comércio ocorreu ou logo após o comércio. Uma vez que as taxas de câmbio a prazo são baseadas na taxa de câmbio atual, os futuros de divisas podem ser substancialmente afetados se as taxas de câmbio cambiais mudarem.

Se a taxa spot de um par de moedas aumenta, os preços futuros do par de moedas têm uma alta probabilidade de aumentar. Por outro lado, se a taxa à vista de um par de moedas diminui, os preços de futuros têm uma alta probabilidade de diminuir.

Forex Futures and Options Sentiment Support US Dollar Outlook.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Os dados do FX Options e Futures alertam para que o Dólar norte-americano possa estar próximo a um sentimento de extrema importância negativa, aumentando os riscos de um salto importante a curto prazo no USD atormentado.

Os dados do Compromisso com os Comerciantes da CFTC mostram que os especuladores permanecem fortemente baixos do dólar americano contra o euro, libra britânica, dólar canadense, franco suíço e dólar australiano. A confluência do posicionamento unilateral fortemente aumenta a probabilidade de que estejamos em ou perto de um sentimento grosseiro importante extremo. No entanto, também é importante notar que as expectativas de volatilidade são extremamente baixas e não suportam o caso de grandes movimentos de curto prazo nesses pares de moedas. Precisamos aguardar uma recuperação da volatilidade e um salto substancial do dólar americano para exigir força contínua na moeda que caiu rapidamente.

Índices de índice de volatilidade DailyFX.

Análise de opções Euro / US Dollar.

Os dados sobre o Compromisso dos Comerciantes mostram que o posicionamento dos futuros não-comerciais está agora no seu mais líquido do Euro contra o dólar norte-americano, uma vez que o par estabeleceu um topo importante no final de 2009. Esse posicionamento unilateral serve de aviso claro para que possamos estar em ou perto de um sentimento de alta sensação, e o fato de que o Euro não conseguiu manter a marca de 1,40 aumenta o risco de uma correção importante. As reversões de risco também atingiram perto de seu mais otimista desde dezembro e posteriormente puxaram para trás.

Os extremos do sentimento são apenas claros em retrospectiva, mas o fato de que o posicionamento e o sentimento permanecem perto de picos de alta aumenta o risco de uma importante correção do euro. Uma interrupção abaixo do suporte de congestionamento importante perto de 1.3850 aumentaria a confiança nas chamadas para reversão.

Análise de opções de libras esterlinas / dólar americano.

O par da libra britânica / dólar norte-americano mostra risco importante de correção, pois o par pode ter estabelecido um sentimento otimista extremo através de um comércio bastante recente. Os dados de Compromisso dos Comerciantes mostraram que o posicionamento não-comercial atingiu a maior parte da negociação do GBPUSD desde que o par negociava acima de 2,00. Net-longs desde então puxou para trás consideravelmente, adicionando peso às reivindicações de que a GBP poderia continuar a corrigir mais baixo enquanto os comerciantes derramam posições unilaterais.

No entanto, é importante notar que os mercados de Opções de FX permanecem muito mais otimistas do GBPUSD, e um aumento nas reversões de risco significou que nosso sistema de negociação de estilo de breakout de referência permanece longo a partir de 3 de março em aproximadamente 1.6277. Esse comércio parece ser um risco se este for de fato um ponto de viragem importante. Precisamos aguardar um movimento de preço convincente em qualquer direção antes de fazer qualquer previsão com convicção no par GBPUSD recentemente agitado. No entanto, na opinião deste autor, os riscos permanecem à desvantagem em meio a uma importante retração em posições de futuros.

Dólar americano / Análise de opções de ienes japoneses.

Deslocações agressivas e rápidas no posicionamento de futuros USDJPY dificultam a posição forte no par de moedas recentemente negociado. O dólar dos EUA permanece em uma formação de triângulos cada vez mais estreita contra o iene japonês que remonta a novembro de 2018. Tentando tempo qualquer tipo de fuga em qualquer direção provou ser difícil, e, consequentemente, permanecemos neutros o USDJPY até vermos convicção real em curto - movimentos cambiais de prazo.

Análise de Opções de Dólar Americano / Dólar Canadense.

As quedas negativas do USDCAD foram atingidas com mudanças semelhantes nas Opções de FX e no sentimento de futuros, sublinhando a medida em que os comerciantes apostam em uma maior força do dólar canadense. No entanto, os futuros mostram os especuladores no seu mais nítido-short desde que o par último estabeleceu um fundo importante e corrigiu-se bruscamente mais alto depois disso. É óbvio que é difícil afirmar que o par está em um sentimento grosseiro extremo quando continua a atingir níveis baixos em uma base quase diária. Contudo, o sentimento claramente unilateral adverte que podemos estar perto de um importante ponto de inflexão para o dólar canadense contra o homen norte-americano.

Análise de Opções de Dólar Americano / Franco Suíço.

O USDCHF continua atingindo novos recorde em meio a uma demanda de refúgio agressivo, enquanto os dados do COT mostram que o sentimento especulativo não está necessariamente em extremos importantes. Os comerciantes não comerciais do Trend-following são, de fato, net-long do franco suiço contra o dólar norte-americano (USDCHF líquido-curto), mas eles foram muito mais agressivos quando o par primeiro rompeu a paridade até o final de 2018. O resultado líquido é que não podemos razoavelmente afirmam que estamos perto dos extremos importantes do sentimento, e há mais espaço para correr para a desvantagem.

Análise de Opções de Dólar Australiano / Dólar Americano.

Os futuros e as opções mostram que os comerciantes permanecem pesadamente nítidos e apontam o dólar australiano contra o homen norte-americano. Os comerciantes de futuros não comerciais são agora os mais nítidos do AUDUSD desde que o par estabeleceu um topo importante no primeiro semestre de 2018. Esse fato não garante que uma retração é provável. Em vez disso, precisamos ver uma importante correção no preço e sentimento antes de solicitar uma reversão maior.

As opções de FX por sua vez são agora fortemente otimistas do dólar australiano contra o homen norte-americano, com reversões de risco agora perto de seus mais otimistas desde novembro de 2018. Nosso sistema de reversão de risco de estilo de referência é, portanto, longo desde 7 de março, aproximadamente, na marca de 1.0120. No entanto, é difícil afirmar que tal posição fará bem com o posicionamento próximo a um importante pico histórico. O impulso de curto prazo permanece no topo, mas nós suspeitamos que o primeiro sinal de problemas poderia levar a um retrocesso substancial e duradouro no par do Dólar Australiano / Dólar.

Dólar da Nova Zelândia / Análise de Opções dos EUA.

Deslocamentos notáveis ​​no Dólar da Nova Zelândia levaram a correções similares no posicionamento Forex Futures, e, de fato, parece que a maré se mostrou favorável à contínua fraqueza do NZDUSD. No entanto, é difícil reivindicar somente os dados de Opções e Futuros de FX que outras quedas de curto prazo são prováveis. Ambos os mercados mostram sentimento / posicionamento em território relativamente neutro e não nos dão uma forte convicção em nossos pedidos de fraqueza contínua em NZDUSD.

A perspectiva de curto prazo provavelmente dependerá de se o par é capaz de manter níveis de suporte técnico importantes logo abaixo da marca de 0,7400.

Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX, drodriguez @ dailyfx.

Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, envie uma linha de assunto de e-mail & ldquo; Lista de distribuição & rdquo; para drodriguez @ dailyfx.

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